2021年度岳陽市第十八中學(xué)部門決算

　　

目錄

　　第一部分  岳陽市第十八中學(xué)部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分 

　　岳陽市第十八中學(xué)部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針政策，深化教育改革，加強(qiáng)教育教學(xué)工作，穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。

　　2、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，樹立以人為本，依法治教，以德執(zhí)教的理念，強(qiáng)化師德素養(yǎng)，提高教師教書育人的能力。

　　3、加強(qiáng)學(xué)校預(yù)算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學(xué)工作環(huán)境。

　　4、保證合理的校園基礎(chǔ)建設(shè)和教學(xué)設(shè)備投入，為學(xué)校教學(xué)教研提供良好的工作條件。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬┍締挝粌�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會(huì)、年級(jí)組。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工259人，其中：在職編制159人；離退休100人。其中：事業(yè)編制職工159人。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。岳陽市第十八中學(xué)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市第十八中學(xué)本級(jí)。

　　第二部分

　　2021年度部門決算表

　�。ㄒ姼郊�）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)均為3152.02萬元，與上年相比，增加141.69萬元，增加4.71%，主要是因?yàn)椋浩渌�資金戶資金的增加：養(yǎng)老保險(xiǎn)退費(fèi)、部分生均經(jīng)費(fèi)由樓區(qū)財(cái)政局通過其他資金戶撥付到位。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)3142.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入2720.71萬元，占86.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入421.31萬元，占13.41%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)3147.02萬元，其中：基本支出3085.75萬元，占98.05%；項(xiàng)目支出61.27萬元，占1.95%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占X0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2730.71萬元，減少132.71萬元，減少4.63%，主要是因?yàn)椋?021年下半年生均經(jīng)費(fèi)未撥，上半年生均經(jīng)費(fèi)以其他收入核算。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出2725.71萬元，占本年支出合計(jì)的86.61%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少127.71萬元，減少4.48%，主要是因?yàn)?021年下半年生均經(jīng)費(fèi)未撥，上半年生均經(jīng)費(fèi)以其他收入核算。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出2725.71萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出2207.25萬元，占80.98%;社會(huì)保障和就業(yè)支出227.13，占8.33%；衛(wèi)生健康支出141.54萬元，占5.19%；住房保障支出149.79萬元，占5.50%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1954.91萬元，支出決算數(shù)為2725.71萬元，完成年初預(yù)算的139.43%，其中：

　　1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為1459.91萬元，支出決算為1445.78萬元，完成年初預(yù)算的99.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

　　2、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.20萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)撥20年校店收入返還。

　　3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加公用經(jīng)費(fèi)。

　　4、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為700.33萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)及平安建設(shè)考核獎(jiǎng)勵(lì)。

　　5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為48.94萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加臨聘教師工資和20年生均經(jīng)費(fèi)。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為199.72萬元，支出決算為199.72萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要原因是財(cái)政以年初預(yù)算數(shù)撥付，本單位預(yù)算執(zhí)行過程中，財(cái)政局并未因人員變動(dòng)追加或減少經(jīng)費(fèi)。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18.33萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休教職工死亡追加撫恤金。

　　8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為9.08萬元，支出決算為9.08萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要原因是財(cái)政局以單位殘疾人年檢數(shù)撥付。

　　9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為87.38萬元，支出決算為92.51萬元，完成年初預(yù)算的105.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

　　10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為49.03萬元，支出決算為49.03萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要原因是財(cái)政以年初預(yù)算數(shù)撥付，本單位預(yù)算執(zhí)行過程中，財(cái)政局并未因人員變動(dòng)追加或減少經(jīng)費(fèi)。

　　11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為149.79萬元，支出決算為149.79萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要原因是財(cái)政以年初預(yù)算數(shù)撥付，本單位預(yù)算執(zhí)行過程中，財(cái)政局并未因人員變動(dòng)追加或減少經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出2664.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2507.88萬元，占基本支出的94.12%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)156.56萬元，占基本支出的5.88%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

    因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校響應(yīng)國(guó)家政策，厲行節(jié)約，減少公務(wù)招待。與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未安排公�?wù)接待。 

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未購置公�?wù)用車。

 　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開支內(nèi)容：無。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，來病0人次，主要內(nèi)容：無。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市第十八中學(xué)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元，用于召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容：無。開支培訓(xùn)費(fèi)3.43萬元，用于開展  4 次培訓(xùn)，人數(shù)160人次，內(nèi)容為教師遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)教育、黨員教育。舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開支0.00萬元，主要內(nèi)容：無。

　　十二、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車:無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　岳陽市第十八中學(xué)整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為3,147.02萬元，執(zhí)行數(shù)為3,147.02萬元，完成預(yù)算的100.00%。主要包括：涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,725.71萬元；其他收入421.31萬元,其中基本支出3,085.75萬元，項(xiàng)目支出61.27萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算基本合理，執(zhí)行預(yù)算嚴(yán)格，嚴(yán)格按照資金用途發(fā)揮資金效益，起到了保穩(wěn)定、保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展的重要作用，為辦人民滿意的教育貢獻(xiàn)了力量。詳情見附件。

 

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第五部分 附件

十八中2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽市第十八中學(xué)2021年度決算公開表.xls