岳陽市王家河公園管理中心
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市王家河公園管理中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市王家河公園管理中心部門概況
一、部門職責
（一）負責維護公園秩序和消防安全，保障各項設(shè)施安全。
（二）負責管理公園的綠化、美化、衛(wèi)生保潔和水面管理( 不包含水質(zhì)治理）工作。
（三）負責公園水電、路燈、監(jiān)控等市政設(shè)施的維護管理。
（四）負責接待游客，創(chuàng)造良好的游樂和休閑環(huán)境。
（五）完成主管部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市王家河公園管理中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)25人，實有人數(shù)25人。內(nèi)設(shè)股室5個，分別為：人秘股、計財股、生產(chǎn)技術(shù)股、綜合管理股、考評股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市王家河公園管理中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市王家河公園管理中心本級。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為1684.97萬元。與上年相比，增加101.13萬元，增長6.39%，主要是因為公園維護費用增加及人員變動經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1570.08萬元，其中：財政撥款收入1470.56萬元，占93.66%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入99.52萬元，占6.34%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1684.97萬元，其中：基本支出1684.97萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為1532.80萬元，與上年相比，減少51.04萬元,減少3.22%，主要是因為按新制度要求當年未支付指標當年不做收入處理。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1517.80萬元，占本年支出合計的90.08%，與上年相比，財政撥款支出增加31.20萬元，增長2.10%，主要是因為王家河公園維護費用增加及人員變動經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1517.80萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1517.80萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1460.00萬元，支出決算數(shù)為1517.80萬元，完成年初預(yù)算的103.96%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預(yù)算為1460.00萬元，支出決算為1457.80萬元，完成年初預(yù)算的99.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為60.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1517.80萬元，其中：人員經(jīng)費324.74萬元，占基本支出的21.40%,主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費1193.06萬元，占基本支出的78.60%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.50萬元，支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算的9.11%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.50萬元，支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算的9.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；與上年相比增加0.41萬元,增長的主要原因是上年無外市單位交流工作等情況，未發(fā)生接待費用。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.41萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.41萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓30人次，主要是用于有關(guān)外市單位來公園交流工作情況發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市王家河公園管理中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入15.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出15.00萬元，其中基本支出15.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費0.27萬元，用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為公園文化創(chuàng)新與品質(zhì)提升培訓(xùn)等；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額736.06萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出736.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額736.06萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額736.06萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市王家河公園管理中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為1460.00萬元，執(zhí)行數(shù)為1684.97萬元，完成預(yù)算的115.41%。主要包括：1、完善各項管理制度。在原有制度的基礎(chǔ)上，完善了驛站服務(wù)中心投訴、問詢、監(jiān)控室等管理制度。2、加大了業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。對公園管理人員、保潔、保安人員、綠化養(yǎng)護人員定期進行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷積累和總結(jié)工作經(jīng)驗，增強職工為民服務(wù)的意識。對游客投訴和來電來訪給予耐心細致的答復(fù)，并做到及時處理。3、營造良好服務(wù)氛圍。在主要路口設(shè)置了文明宣傳欄。對游客不文明行為采取教育引導(dǎo)為主的方式，依靠群眾、發(fā)動群眾參與公園環(huán)境的維護和管理，形成了人人關(guān)心環(huán)境、愛護環(huán)境、自覺維護美好家園的良好氛圍。同時利用宣傳欄、電子屏等形式進行文明宣傳、推普宣傳，為我市建設(shè)全國文明城市營造良好的氛圍。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
