2023年度
岳陽市王家河公園管理中心部門決算
目 錄
第一部分岳陽市王家河公園管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市王家河公園管理中心概況
一、部門職責
1、負責維護公園秩序和消防安全，保障各項設施安全。
2、負責管理公園的綠化、美化、衛(wèi)生保潔和水面管理工作。
3、負責公園水電、路燈、監(jiān)控等市政設施的維護管理。
4、負責接待游客，創(chuàng)造良好的游樂和休閑環(huán)境。
5、完成主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
岳陽市王家河公園管理中心核定編制人數(shù)25人，使用周轉編制1人，在編事業(yè)人員26人。
內設股室7個：辦公室、計財股、綠化股、環(huán)衛(wèi)股、水域管理股、安保股、考評股。
（二）決算單位構成。
岳陽市王家河公園管理中心單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位無獨立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市王家河公園管理中心單位本級。
第二部分 岳陽市王家河公園管理中心2023年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市王家河公園管理中心2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1685.96萬元，與2022年相比，收、支總計各減少224.04萬元，下降11.73%。主要原因是專項經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1685.96萬元，其中：財政撥款收入1659.3萬元，占98.42%；其他收入26.66萬元，占1.58%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1685.96萬元，其中：基本支出394.52萬元，占23.4%；項目支出1291.45萬元，占76.6%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1659.3萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少250.7萬元，下降13.13%。主要原因是專項經(jīng)費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1659.3萬元，占本年支出合計的98.42%。與2022年度相比，財政撥款支出減少250.7萬元，下降13.13%,主要原因是專項經(jīng)費減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1659.3萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出40.2萬元，占2.42%；衛(wèi)生健康（類）支出15.62萬元，占0.94%；節(jié)能環(huán)保（類）支出45.76萬元，占2.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1523.56萬元，占91.82%；住房保障（類）支出29.16萬元，占1.76%；其他（類）支出5萬元，占0.3%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為1546.43萬元，支出決算為1659.3萬元，完成年初預算的107.3%。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為37.49萬元，支出決算為38.6萬元，完成年初預算的102.96%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中調整預算。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.6萬元，因預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為13.48萬元，支出決算為15.62萬元，完成年初預算的115.88%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中調整預算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預算為21.57萬元，支出決算為45.76萬元，完成年初預算的212.15%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加預算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預算為1445.77萬元，支出決算為1474.28萬元，完成年初預算的101.97%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中調整預算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為49.28萬元，因預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加預算。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為28.12萬元，支出決算為29.16萬元，完成年初預算的103.7%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中調整預算。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，因預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出367.86萬元，其中:
人員經(jīng)費321.7萬元，占基本支出的87.45%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費46.16萬元，占基本支出的12.55%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比一致。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比一致。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比一致。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比一致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費2.07萬元，用于開展湖南日報“全媒大腦”新聞實訓營學習培訓，人數(shù)4人，內容為新聞宣傳學習培訓；用于開展湖南省事業(yè)單位工作人員培訓，人數(shù)21人，內容為《黨建要點解讀》、園林工程施工監(jiān)理等培訓。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。”
十一、關于政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額1218.16萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出1218.16萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1218.16萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額1218.16萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1659.30萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2023年整體支出1,685.97萬元，其中：基本支出394.52萬元，項目支出1291.45萬元，本單位整體支出績效自評綜合評96分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金1291.44萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0萬元,由于政府性基金預算項目支出總額為0，故無法計算占政府性基金預算項目支出總額的比重；組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0萬元,由于國有資本經(jīng)營預算項目支出總額為0，故無法計算占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的比重；從評價情況來看，項目績效自評得分96分，評價結果等次為優(yōu)。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
岳陽市王家河公園管理中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為1685.97萬元，執(zhí)行數(shù)為1685.97萬元，完成預算的100%。主要包括：1、完善各項管理制度。在原有制度的基礎上，完善了驛站服務中心投訴、問詢、監(jiān)控室等管理制度。2、加大了業(yè)務培訓力度。對公園管理人員、保潔、保安人員、綠化養(yǎng)護人員定期進行學習和培訓，不斷積累和總結工作經(jīng)驗，增強職工為民服務的意識。對游客投訴和來電來訪給予耐心細致的答復，并做到及時處理。3、營造良好服務氛圍。在主要路口設置了文明宣傳欄。對游客不文明行為采取教育引導為主的方式，依靠群眾、發(fā)動群眾參與公園環(huán)境的維護和管理，形成了人人關心環(huán)境、愛護環(huán)境、自覺維護美好家園的良好氛圍。同時利用宣傳欄、電子屏等形式進行文明宣傳、推普宣傳，為我市建設全國文明城市營造良好的氛圍。詳情見附件。
（三）存在的問題及原因分析
績效目標完成情況：一是執(zhí)行了預算政策要求，我局工作經(jīng)費安排嚴格按照年初預算來執(zhí)行，有效防止了超預算；二是積極降低運行成本，嚴格按照厲行節(jié)約的要求，精打細算，規(guī)范機關事務管理工作，提高服務質量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預算編制有待進一步準確。下一步改進措施：一是進一步嚴格按照預算規(guī)定項目的財務支出內容進行財務預算，在預算金額內嚴控費用支出；二是推動建立過緊日子的長效機制，使預算管理水平更上臺階。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2023年度岳陽市王家河公園管理中心部門決算公開表格
2023年度岳陽市王家河公園管理中心績效評價自評報告
