岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務中心
2023年度部門預算說明
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
15、一般公共預算基本支出表－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算“三公”經費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
20、國有資本經營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行上級的財政資金管理工作方針、政策，擬訂全區(qū)項目資金管理辦法，經批準后組織實施。
2、負責全區(qū)項目資金的合理、高效、安全使用，及項目資金的及時劃撥，并統(tǒng)計監(jiān)督項目資金的使用情況。
3、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
1、內設機構設置：岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務中心內設機構包括：岳陽樓區(qū)財政資金管理中心核定事業(yè)編制5名，其中副科級領導職數1名，正股級領導職數1名。現有人數2人，其中：在編在崗人員2人，無離退休人員。1名資金中心副主任，1名會計。實行獨立核算，因人員較少，暫時也未內設其他股室。
2、下屬事業(yè)單位：我部門屬于財政局二級機構，無下屬事業(yè)單位。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算34.07萬元，其中，一般公共預算撥款34.07萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。收入較去年減少17.50萬元，主要是因為人員調整、人員減少，且工作安排調整。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算34.07萬元，其中，一般公共服務26.56萬元，社會保障和就業(yè)支出4.32萬元，衛(wèi)生健康支出1.13萬元，住房保障支出2.06萬元。支出較去年增加減少17.50萬元，其中基本支出減少14.50萬元，項目支出減少3.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員調整、人員減少，項目支出減少主要是因為減少業(yè)務培訓學習活動。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算34.07萬元，其中，一般公共服務支出26.56萬元，占77.96%；社會保障和就業(yè)支出4.32萬元，占12.68%；衛(wèi)生健康支出1.13萬元，占3.32%；住房保障支出2.06萬元，占6.04%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為31.07萬元，其中：人員經費27.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費和其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出3.60萬元，主要包括：水費、電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費費用。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為3.00萬元，其中：其他財政事務支出3萬元，主要用于項目管理等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費開支。
（二）“三公”經費預算
本部門2023年“三公”經費預算數0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.30萬元，降低100%，主要原因是主要是嚴格規(guī)章制度，厲行勤儉節(jié)約，落實中央八項規(guī)定。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額3.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類1.70萬元，服務類1.30萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產原值合計0.00萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計0.00萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0.00萬元。本部門無形資產原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50.00萬元以上通用設備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為34.07萬元，其中，基本支出31.07萬元，項目支出3.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務中心2023年度部門預算公開表.xlsx