2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心
部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行上級的財(cái)政國庫集中支付工作方針、政策，擬訂全區(qū)財(cái)政國庫集中支付工作規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)預(yù)算指標(biāo)及用款計(jì)劃的監(jiān)督管理，接收國庫股核批的預(yù)算單位用款計(jì)劃，復(fù)核部門預(yù)算指標(biāo)、用款計(jì)劃，監(jiān)控部門預(yù)算指標(biāo)及用款計(jì)劃余額。
（三）負(fù)責(zé)辦理財(cái)政資金支付，接收并審核預(yù)算單位報(bào)送的財(cái)政直接支付申請，核定財(cái)政直接支付金額，開具財(cái)政直接支付指令；按用款計(jì)劃下達(dá)財(cái)政授權(quán)支付額度通知，監(jiān)督代理銀行辦理財(cái)政資金直接支付與財(cái)政資金授權(quán)支付業(yè)務(wù)。
（四）監(jiān)管各類賬戶使用范圍；負(fù)責(zé)公務(wù)卡制定改革工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合股、支付股、會(huì)計(jì)股、審核股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心只有本級，沒有其他二級機(jī)構(gòu)，因此本部門預(yù)算僅含本級決算。
第二部分
2021年部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為74.08萬元。與上年相比，減少20.05萬元，減少21.3%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮行政開支。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)74.08萬元，其中：財(cái)政撥款收入74.08萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)74.08萬元，其中：基本支出74.08萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)均為74.08萬元，與上年相比，減少20.05萬元,減少21.3%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮行政開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出74.08萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少20.05萬元，減少21.3%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮行政開支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出74.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出62.48萬元，占84.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出4.10萬元，占5.53%;衛(wèi)生健康支出（類）支出3.34萬元，占4.51%;住房保障支出（類）支出4.15萬元，占5.62%;
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為90.87萬元，支出決算數(shù)為74.08萬元，完成年初預(yù)算的81.5%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為70.34萬元，支出決算為62.48萬元，完成年初預(yù)算的88.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是有人員年中退體，相關(guān)費(fèi)用減少；二是厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.82萬元，支出決算為3.55萬元，完成年初預(yù)算的52.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項(xiàng)支出部分計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.41萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算中將此項(xiàng)支出計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.38萬元，支出決算為0.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預(yù)算的45.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項(xiàng)支出部分計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.04萬元，支出決算為2.96萬元，完成年初預(yù)算的97.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項(xiàng)支出部分計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.62萬元，支出決算為0.38萬元，完成年初預(yù)算的23.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項(xiàng)支出計(jì)入部分事業(yè)運(yùn)行支出。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.86萬元，支出決算為4.15萬元，完成年初預(yù)算的85.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項(xiàng)部分支出計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出74.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)59.57萬元，占基本支出的80.41%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)14.51萬元，占基本支出的19.59%，主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的15.33%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的15.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮行政開支，與上年相比減少0.03萬元，減少11.54%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.23萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.23萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓19人次，主要是業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)人員處理業(yè)務(wù)系統(tǒng)問題發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級或某二級機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元0，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.51萬元，比上年決算數(shù)減少4.59 萬元，降低24.03%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額3.6萬元，其中：政府采購貨物支出2.2 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.6萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為90.87萬元，執(zhí)行數(shù)為74.08萬元，完成預(yù)算的81.52%。岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心整體績效自評綜述：良好，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心2021年部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告.doc