2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心
部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行上級的財政國庫集中支付工作方針、政策，擬訂全區(qū)財政國庫集中支付工作規(guī)章制度，經批準后組織實施。
（二）負責預算指標及用款計劃的監(jiān)督管理，接收國庫股核批的預算單位用款計劃，復核部門預算指標、用款計劃，監(jiān)控部門預算指標及用款計劃余額。
（三）負責辦理財政資金支付，接收并審核預算單位報送的財政直接支付申請，核定財政直接支付金額，開具財政直接支付指令；按用款計劃下達財政授權支付額度通知，監(jiān)督代理銀行辦理財政資金直接支付與財政資金授權支付業(yè)務。
（四）監(jiān)管各類賬戶使用范圍；負責公務卡制定改革工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心單位內設機構包括：綜合股、支付股、會計股、審核股。
（二）決算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心只有本級，沒有其他二級機構，因此本部門預算僅含本級決算。
第二部分
2021年部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為74.08萬元。與上年相比，減少20.05萬元，減少21.3%，主要是因為厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計74.08萬元，其中：財政撥款收入74.08萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計74.08萬元，其中：基本支出74.08萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支合計均為74.08萬元，與上年相比，減少20.05萬元,減少21.3%，主要是因為厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出74.08萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少20.05萬元，減少21.3%，主要是因為厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出74.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出62.48萬元，占84.34%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出4.10萬元，占5.53%;衛(wèi)生健康支出（類）支出3.34萬元，占4.51%;住房保障支出（類）支出4.15萬元，占5.62%;
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為90.87萬元，支出決算數為74.08萬元，完成年初預算的81.5%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為70.34萬元，支出決算為62.48萬元，完成年初預算的88.83%，決算數小于年初預算數的主要原因是：一是有人員年中退體，相關費用減少；二是厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為6.82萬元，支出決算為3.55萬元，完成年初預算的52.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是：在決算中將此項支出部分計入事業(yè)運行支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為3.41萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算中將此項支出計入事業(yè)運行支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.38萬元，支出決算為0.38萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.4萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預算的45.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：在決算中將此項支出部分計入事業(yè)運行支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為3.04萬元，支出決算為2.96萬元，完成年初預算的97.37%，決算數小于年初預算數的主要原因是：在決算中將此項支出部分計入事業(yè)運行支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為1.62萬元，支出決算為0.38萬元，完成年初預算的23.46%，決算數小于年初預算數的主要原因是：在決算中將此項支出計入部分事業(yè)運行支出。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為4.86萬元，支出決算為4.15萬元，完成年初預算的85.39%，決算數小于年初預算數的主要原因是：在決算中將此項部分支出計入事業(yè)運行支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出74.08萬元，其中：人員經費59.57萬元，占基本支出的80.41%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經費14.51萬元，占基本支出的19.59%，主要包括辦公費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.5萬元，支出決算為0.23萬元，完成預算的15.33%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1.5萬元，支出決算為0.23萬元，完成預算的15.33%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮行政開支，與上年相比減少0.03萬元，減少11.54%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.23萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.23萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓19人次，主要是業(yè)務系統(tǒng)技術人員處理業(yè)務系統(tǒng)問題發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級或某二級機構更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元0，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出14.51萬元，比上年決算數減少4.59 萬元，降低24.03%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額3.6萬元，其中：政府采購貨物支出2.2 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.6萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心整體績效自評綜述：根據年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為97分。全年預算數為90.87萬元，執(zhí)行數為74.08萬元，完成預算的81.52%。岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心整體績效自評綜述：良好，進一步優(yōu)化支出結構，壓縮一般性支出。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心2021年部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心2021年度部門整體支出績效評價報告.doc