2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行上級的財政國庫集中支付工作方針、政策，擬訂全區(qū)財政國庫集中支付工作規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
（二）負(fù)責(zé)預(yù)算指標(biāo)及用款計劃的監(jiān)督管理，接收國庫股核批的預(yù)算單位用款計劃，復(fù)核部門預(yù)算指標(biāo)、用款計劃，監(jiān)控部門預(yù)算指標(biāo)及用款計劃余額。
（三）負(fù)責(zé)辦理財政資金支付，接收并審核預(yù)算單位報送的財政直接支付申請，核定財政直接支付金額，開具財政直接支付指令；按用款計劃下達(dá)財政授權(quán)支付額度通知，監(jiān)督代理銀行辦理財政資金直接支付與財政資金授權(quán)支付業(yè)務(wù)。
（四）監(jiān)管各類賬戶使用范圍；負(fù)責(zé)公務(wù)卡制定改革工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合股、支付股、會計股、審核股。編制人數(shù)15人，實有人數(shù)6人，在崗5人，退休1人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心單位2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心單位本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為88.39萬元。與上年相比，增加14.31萬元，增長19.32%，主要是因為績效工資發(fā)放按月發(fā)放。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計88.39萬元，其中：財政撥款收入88.39萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計88.39萬元，其中：基本支出88.39萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為88.39萬元，與上年相比，增加14.31萬元,增長19.32%，主要是因為績效工資發(fā)放按月發(fā)放。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出88.39萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加14.31萬元，增長19.32%，主要是因為績效工資發(fā)放按月發(fā)放。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出88.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出74.72萬元，占84.53%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出5.63萬元，占6.37%；衛(wèi)生健康支出（類）支出3.53萬元，占3.99%；住房保障支出（類）支出4.16萬元，占4.71%；其他（類）支出0.35萬元，占0.40%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為89.29萬元，支出決算數(shù)為89.39萬元，完成年初預(yù)算的100.11%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為64.86萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算中列入了行政運行支出和其他支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為71.41萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是績效工資發(fā)放按月發(fā)放，二是事業(yè)運行支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、財政對工傷保險基金的補(bǔ)助、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和住房公積金列入了行政運行支出。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為3.31萬元，完成年初預(yù)算的66.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格控制支出，厲行節(jié)約。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為5.51萬元，支出決算為5.06萬元，完成年初預(yù)算的91.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項支出部分計入行政運行支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為2.76萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算中將此項支出計入行政運行支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.31萬元，支出決算為0.31萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0.34萬元，支出決算為0.26萬元，完成年初預(yù)算的79.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項支出部分計入行政運行支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為3.73萬元，支出決算為3.53萬元，完成年初預(yù)算的94.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項支出部分計入行政運行支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0.82萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項支出計入部分行政運行支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為5.96萬元，支出決算為4.16萬元，完成年初預(yù)算的69.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項部分支出計入行政運行支出。
11、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.35萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分事業(yè)運行支出列入了其他支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出88.39萬元，其中：
人員經(jīng)費80.55萬元，占基本支出的91.13%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。
公用經(jīng)費7.84萬元，占基本支出的8.87%，主要包括辦公費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的10.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的10.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮行政開支，與上年相比減少0.18萬元，減少78.26%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.05萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.05萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個、來賓10人次，主要是業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)人員處理業(yè)務(wù)系統(tǒng)問題發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出7.85萬元，比上年決算數(shù)減少6.66萬元，減少45.90%。主要原因是：一是厲行節(jié)約，壓縮行政開支；二是相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線相關(guān)費用減少。
十一、一般性支出情況說明
2022年度培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.82萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為行政事業(yè)人員培訓(xùn)。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額3.97萬元，其中：政府采購貨物支出3.97萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.97萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.97萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出88.39萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出88.39萬元，其中：基本支出88.39萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為89.29萬元，執(zhí)行數(shù)為88.39萬元，完成預(yù)算的98.99%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是支付中心錄入單位代管資金指標(biāo)7.64億元，全年單位使用代管資金指標(biāo)6.97億元，年末單位結(jié)余代管資金指標(biāo)6,680.00萬元。2022年單位結(jié)余代管資金指標(biāo)6,680.00萬元全部由預(yù)算股收回分配；二是協(xié)調(diào)市人民銀行、各商業(yè)銀行、軟件公司新增納入國庫集中支付的預(yù)算單位58家，全區(qū)237家預(yù)算單位納入國庫集中支付電子支付系統(tǒng)管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是位部門財務(wù)人員素質(zhì)不齊，支付業(yè)務(wù)不規(guī)范，有待進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；二是預(yù)算單位支付業(yè)務(wù)有待進(jìn)一步規(guī)范，國庫集中支付事中事后動態(tài)監(jiān)控及對違規(guī)支付行為核查整改有待進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：一是深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革；二是進(jìn)一步完善國庫集中支付改革相關(guān)規(guī)定，規(guī)范和簡化業(yè)務(wù)流程，借鑒、探索、完善相關(guān)制度和機(jī)制。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心2022年度部門決算公開表.XLS
岳陽市岳陽樓區(qū)財政國庫集中支付中心2022年度整體績效自評.docx