2020年岳陽樓區(qū)財(cái)政局部門決算
目錄
第一部分岳陽樓區(qū)財(cái)政局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽樓區(qū)財(cái)政局概況
一、部門職責(zé)
1、組織貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方針政策，擬定和執(zhí)行全區(qū)財(cái)政政策、財(cái)政改革方案，指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作；分析預(yù)測我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定各項(xiàng)區(qū)級經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施區(qū)級調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議；擬定和執(zhí)行區(qū)與街道（鄉(xiāng)）、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
2、依據(jù)國家財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理等規(guī)章，制定和執(zhí)行全區(qū)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理的制度及辦法。
3、承擔(dān)區(qū)本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級預(yù)決算并組織執(zhí)行。編制全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算，審核部門決算，匯總?cè)珔^(qū)財(cái)政總決算；受區(qū)人民政府的委托，向全區(qū)人民代表大會報(bào)告區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算情況。組織擬訂區(qū)本級經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度，推進(jìn)財(cái)政體制改革。
4、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。
6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)和稅收調(diào)整政策，反饋政策執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。按照規(guī)定權(quán)限，辦理申報(bào)地方稅收減免的有關(guān)工作。
7、負(fù)責(zé)制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，會同有關(guān)部門管理區(qū)本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策，負(fù)責(zé)政府購買服務(wù)工作。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。
8、負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)過偶資產(chǎn)管理有關(guān)制度，負(fù)責(zé)區(qū)級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
9、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂區(qū)建設(shè)投資的有關(guān)政策，組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作。
10、會同有關(guān)部門管理區(qū)財(cái)政社會保障和就業(yè)、民政事務(wù)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實(shí)施社會保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制區(qū)社會保障預(yù)決算草案。
11、貫徹執(zhí)行中央和省、市以及區(qū)人民政府債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)財(cái)政債務(wù)預(yù)決算草案。統(tǒng)一管理區(qū)政府債務(wù)，制定基本管理制度。承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
12、負(fù)責(zé)管理全區(qū)的會計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為，組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，組織實(shí)施會計(jì)法律和規(guī)章，指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計(jì)師和會計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會審計(jì)。
13、監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的建議或措施。
14、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局內(nèi)設(shè)股室15個(gè)，二級參公事業(yè)單位5個(gè)（采購中心、工資中心、國庫支付中心、鄉(xiāng)財(cái)局、非稅局）二級非參公事業(yè)單位3個(gè)（資金中心、行資中心、評審中心、）
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)財(cái)政局2020年部門決算編制范圍包括：局機(jī)關(guān)本級決算（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬二級機(jī)構(gòu)為一級預(yù)算單位，部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開）。
第二部分 2020年度部門決算明細(xì)表
2020年度 岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政局部門決算公開表格（決算公開表格附后）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)均為1493.52萬元。與2019年相比，增加628.45萬元，增長42.07%，主要是因?yàn)?019年和2020年績效的發(fā)放和機(jī)房維修維護(hù)建設(shè)增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1493.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入1493.52元，占100%；上級補(bǔ)助收入1493.52萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 1493.52萬元，其中：基本支出1076.92萬元，占72%；項(xiàng)目支出416.6萬元，占28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1493.52萬元，與2019年相比，增加628.45萬元,增長42.07%，主要是因?yàn)?019年和2020年績效的發(fā)放和機(jī)房維修維護(hù)建設(shè)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1493.52萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加628.45萬元，增長42.07%，主要是因?yàn)?019年和2020年績效的發(fā)放和機(jī)房維修維護(hù)建設(shè)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1493.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1493.52萬元，占100%；教育（類）支出0萬元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1028.76萬元，支出決算數(shù)為1493.52萬元，完成年初預(yù)算的145%，其中：
1、 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為 1028.76 萬元，支出決算為1493.52萬元，完成年初預(yù)算的 145 %，決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年和2020年績效的發(fā)放和機(jī)房維修維護(hù)建設(shè)增加。
2、一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1076.92萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)811.17 萬元，占基本支出的75%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)265.75萬元，占基本支出的25%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26萬元，支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算的 1.4 %，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算26萬元，支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算的 1.4 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.64萬元，減少 64 %,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的 0 %。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.36萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，占 0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，占 0 %。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.36 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1 個(gè)、來賓7人次，加班用餐80人次，主要工作需求發(fā)生的接待支出和加班發(fā)生的工作用餐。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，截止2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出265.75萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加200.95萬元，增長41%。主要是辦公費(fèi)和機(jī)房維修維護(hù)建設(shè)增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)2.38萬元，用于退休干部老年大學(xué)學(xué)費(fèi)、黨課講課費(fèi)、購買培訓(xùn)書籍等。為舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額 42 萬元，其中：政府采購貨物支出 42 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政局的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓區(qū)財(cái)政局的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
