2020年度

岳陽(yáng)樓區(qū)金融辦部門(mén)決算

目錄

第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)金融辦單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府金融工作辦公室概況

一、 部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)規(guī)范性文件草案；組織擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃；組織擬訂加強(qiáng)全區(qū)金融行業(yè)服務(wù)、促進(jìn)金融行業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)和政策建議。

（二）研究分析國(guó)家金融政策、宏觀金融形勢(shì)和全區(qū)金融運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)金融改革創(chuàng)新，完善金融業(yè)整體布局，指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)金融市場(chǎng)體系建設(shè)。

（三）負(fù)責(zé)聯(lián)系駐區(qū)金融管理部門(mén)、各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)；協(xié)助駐區(qū)金融管理部門(mén)依法對(duì)我區(qū)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管；組織開(kāi)展政府與金融機(jī)構(gòu)合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)對(duì)接，引導(dǎo)協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持力度。

（四）組織協(xié)調(diào)實(shí)施金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，整頓和規(guī)范全區(qū)金融市場(chǎng)秩序，防范化解處置各類(lèi)金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。

（五）會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)全區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境。

（六）組織推進(jìn)全區(qū)全方位多層次資本市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市等直接融資工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司資產(chǎn)重組及兼并收購(gòu)，負(fù)責(zé)全區(qū)上市后備資源培育工作。

（七）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)融資擔(dān)保公司、小額貸款公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)內(nèi)投資公司、開(kāi)展信用互助的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、地方各類(lèi)交易場(chǎng)所等的監(jiān)管；協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管。指導(dǎo)地方各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、基金的設(shè)立和發(fā)展工作。

（八）負(fù)責(zé)地方金融監(jiān)管職責(zé)范圍內(nèi)的金融消費(fèi)者（投資者）權(quán)益保護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融知識(shí)宣傳和投資者風(fēng)險(xiǎn)教育工作。

（九）指導(dǎo)地方性金融業(yè)等行業(yè)協(xié)會(huì)的自律建設(shè)和管理。

（十）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪(fǎng)維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，綜合辦公室；銀行股；證券保險(xiǎn)和資本市場(chǎng)股；金融穩(wěn)定股；金融監(jiān)管股共5個(gè)股室；共有人數(shù)20人，其中：在編在職17人，借調(diào)3人。

二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)金融證券服務(wù)中心）未獨(dú)立核算。

（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)金融辦2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)樓區(qū)金融辦單位本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)金融證券服務(wù)中心）。

第二部分

部門(mén)決算表

（見(jiàn)附表）

第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為473.40萬(wàn)元。與2019年相比，增加102.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.6%，主要原因一是人員增加，二是支付2020年度司法鑒定審計(jì)費(fèi)用。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)473.40萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入473.40萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)473.40萬(wàn)元，其中：基本支出293.72萬(wàn)元，占62%；項(xiàng)目支出179.68萬(wàn)元，占38 %；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為473.40萬(wàn)元，與2019年相比，增加102.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.6 %，主要原因一是人員增加，二是支付司法鑒定審計(jì)費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出473.40萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增102.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.60%，主要原因一是人員增加，二是支付2020年度的司法鑒定審計(jì)費(fèi)用。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出473.40萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出473.40萬(wàn)元，占100%.

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為389.48萬(wàn)元，支出決算數(shù)為473.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.5%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為389.48萬(wàn)元，支出決算為473.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，社會(huì)保障、工資福利提標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出473.40萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)258.09萬(wàn)元，占基本支出的54.52%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)215.32萬(wàn)元，占基本支出的45.48 %，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為4.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.30%,其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)這項(xiàng)開(kāi)支。與上年持平，主要原因是無(wú)這項(xiàng)開(kāi)支。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10萬(wàn)元，支出決算為4.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.30 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出所至。與上年相比增加0.92萬(wàn)元，增加16.30%,的主要原因是增加疫情期間值班工作用餐費(fèi)用。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0 萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)為零。主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。與上年持平，主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.73 萬(wàn)元，占47.30%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.73萬(wàn)元，全年共接待1185人次，主要是信訪(fǎng)維穩(wěn)聯(lián)合辦案、兩會(huì)期、節(jié)假日、在火車(chē)站、高鐵站值勤加班和平時(shí)信訪(fǎng)維穩(wěn)加班工作等發(fā)生的用餐支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入與支出。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215.32萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.86萬(wàn)元，減少3.5 %。主要原因是：落實(shí)上級(jí)的文件精神，厲行節(jié)約費(fèi)用，減少辦公公用經(jīng)費(fèi)支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，用于人數(shù)0人；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，見(jiàn)第五部分附件。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

岳陽(yáng)樓區(qū)金融辦決算公開(kāi)表.xlsx岳陽(yáng)樓區(qū)金融辦2020年績(jī)效自評(píng).doc