2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)
人民政府金融工作辦公室
部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室概況
一、 部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)規(guī)范性文件草案；組織擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；組織擬訂加強全區(qū)金融行業(yè)服務(wù)、促進金融行業(yè)發(fā)展的意見和政策建議。
�。ǘ┭芯糠治鰢医鹑谡�、宏觀金融形勢和全區(qū)金融運行情況，負責推動全區(qū)金融改革創(chuàng)新，完善金融業(yè)整體布局，指導推進全區(qū)金融市場體系建設(shè)。
�。ㄈ┴撠熉�(lián)系駐區(qū)金融管理部門、各類金融機構(gòu)；協(xié)助駐區(qū)金融管理部門依法對我區(qū)金融機構(gòu)進行監(jiān)管；組織開展政府與金融機構(gòu)合作、金融機構(gòu)和企業(yè)對接，引導協(xié)調(diào)和鼓勵金融機構(gòu)加大對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的支持力度。
�。ㄋ模┙M織協(xié)調(diào)實施金融突發(fā)事件應急工作，會同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動，整頓和規(guī)范全區(qū)金融市場秩序，防范化解處置各類金融風險，維護金融穩(wěn)定。
�。ㄎ澹⿻嘘P(guān)部門推進全區(qū)社會信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進改善金融生態(tài)環(huán)境。
�。┙M織推進全區(qū)全方位多層次資本市場建設(shè)與發(fā)展；指導和推進企業(yè)改制上市等直接融資工作；指導協(xié)調(diào)上市公司資產(chǎn)重組及兼并收購，負責全區(qū)上市后備資源培育工作。
�。ㄆ撸┴撠煂爡^(qū)內(nèi)融資擔保公司、小額貸款公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)實施監(jiān)管，強化對轄區(qū)內(nèi)投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機構(gòu)、地方各類交易場所等的監(jiān)管；協(xié)調(diào)相關(guān)部門加強對互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管。指導地方各類風險投資機構(gòu)、基金的設(shè)立和發(fā)展工作。
�。ò耍┴撠煹胤浇鹑诒O(jiān)管職責范圍內(nèi)的金融消費者（投資者）權(quán)益保護工作，負責金融知識宣傳和投資者風險教育工作。
（九）指導地方性金融業(yè)等行業(yè)協(xié)會的自律建設(shè)和管理。
�。ㄊ┴撠煴締挝�、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室5個，綜合辦公室；銀行股；證券保險和資本市場股；金融穩(wěn)定股；金融監(jiān)管股共5個股室。共有編制人數(shù)17人。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室單位本級。
第二部分
2021年部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為499.85萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加26.45萬元，增長5.59%。主要是因為擴大業(yè)務(wù)范圍，為推進經(jīng)濟發(fā)展，2021年貫徹文件精神對2020年度促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展有突出貢獻的企業(yè)高管激勵金65.8萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計499.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入499.85萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計499.85萬元，其中：基本支出499.85萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為499.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款499.85萬元，政府性基金財政撥款0萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加26.45萬元，增長5.59%。主要是因為擴大業(yè)務(wù)范圍，為推進經(jīng)濟發(fā)展，2021年貫徹文件精神對2020年度促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展有突出貢獻的企業(yè)高管激勵金65.8萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出499.85萬元，其中：基本支出499.85萬元，項目支出0萬元。占本年支出合計的100%。與上一年度相比，財政撥款支出增加26.45萬元，增長5.59%。主要是因為擴大業(yè)務(wù)范圍，為推進經(jīng)濟發(fā)展，2021年貫徹文件精神對2020年度促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展有突出貢獻的企業(yè)高管激勵金65.8萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出499.85萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出17.29萬元，占3.46%；衛(wèi)生健康支出7.26萬元，占1.45%；金融支出463.71萬元，占92.77%；住房保障支出11.59萬元，占2.32%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為414.55萬元，支出決算數(shù)為499.85萬元，完成年初預算的120.58%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為18.15萬元，支出決算為15.66萬元，完成年初預算的86.28%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為9.08萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為1.07萬元，支出決算為1.07萬元，完成年初預算的100%。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為1.11萬元，支出決算為0.56萬元，完成年初預算的50.45%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動及工傷保險預算計提費率差異。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為8.29萬元，支出決算為7.26萬元，完成年初預算的87.58%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預算為1.89萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
7、金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（金融部門行政支出）（項）
年初預算361.69萬元，支出決算為463.71萬元，完成年初算的128%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資福利提標、擴大業(yè)務(wù)范圍、為促進經(jīng)濟發(fā)展激勵有突出貢獻的企業(yè)高管。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算13.27萬元，支出決算為11.59萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出499.85萬元，其中：人員經(jīng)費190.45萬元，占基本支出的38.1%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、對個人和家庭的補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。公用經(jīng)費309.4萬元，占基本支出的61.9%，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3萬元，支出決算為2.7萬元，完成預算的90%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預算為3萬元，支出決算為2.7萬元，完成預算的90%，決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是厲行節(jié)約,與上年相比減少2.03萬元，下降42.92%，下降的主要原因貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，嚴格控制經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.7萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.7萬元，全年共接待來訪團組29個、來賓281人次，主要是接待金融事務(wù)、招商引行發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室2021年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，并已公開空表。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出309.4萬元，比上一年決算數(shù)增加94.08萬元，增長43.69%。主要原因是：主要是因為擴大業(yè)務(wù)范圍，為推進經(jīng)濟發(fā)展，2021年貫徹文件精神對2020年度促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展有突出貢獻的企業(yè)高管激勵金。
十一、一般性支出情況說明
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室開支會議費0萬元，我單位2021年度無會議費支出；開支培訓費0萬元，我單位2021年度無培訓費支出；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，2021年度無此項開支。
十二、政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室2021年度政府采購支出總額246.4萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出184.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額246.4萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室共有車輛0輛（臺），其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為414.55萬元，執(zhí)行數(shù)為499.85萬元，完成預算的120.58%。預期工作目標：1：引進金融機構(gòu),積極搭建各類金企對接交流平臺，組織開展區(qū)融資專項輔導培訓班、深入各市縣交流工作。 2：堅持發(fā)展與監(jiān)管并舉,推動小額貸公司規(guī)范健康發(fā)展,每月進行財務(wù)現(xiàn)場檢查，積極招商引行，推動我區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展。努力為企業(yè)解困，根據(jù)公司的問題，按“一企一策”的原則，依據(jù)實際情況制定化解方案。 3：推動區(qū)金融證券保險公司籌備活動，積極開展設(shè)立保險證券公司的協(xié)調(diào)指導工作；保險知識培訓。 4：召開防范和打擊非法集資暨涉企金融風險防范工作會議，融資性擔保業(yè)務(wù)培訓，加強宣傳教育活動,提高群眾自我保護意識,為集資群眾挽回經(jīng)濟損失。
今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，我辦以服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展為宗旨，圍繞加快構(gòu)建和完善適應引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)建設(shè)的現(xiàn)代金融服務(wù)體系開展工作，各項金融指標穩(wěn)中有升。截止11月末，存款余額1661.66億元，比年初新增62.38億元，同比增長6.03%；貸款余額1539.46億元，比年初新增163.34億元，同比增長15.02%；2021年度金融行業(yè)創(chuàng)造稅收5.08億元、同比增長12.74%。金融結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，服務(wù)水平進一步提升，促進樓區(qū)社會經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室2021年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室2021年績效自評報告.docx