2023年度
岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心部門
概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行上級的財政資金管理工作方針、政策，擬訂全區(qū)項目資金管理辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)項目資金的合理、高效、安全使用，及項目資金的及時劃撥，并統(tǒng)計監(jiān)督項目資金的使用情況。
（三）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
2023年度岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽樓區(qū)財政資金管理中心核定事業(yè)編制5名，其中副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名�，F(xiàn)有人數(shù)2人，其中：在職編制2人。實行獨立核算，因人員較少，暫時也未內(nèi)設(shè)其他股室。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心本級。本單位無獨立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心單位本級。
第二部分
2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計35.41萬元。與上年相比，減少12.82萬元，減少26.5%，主要是因為本年人員減少導(dǎo)致人員工資及公用經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計35.41萬元，其中：財政撥款收入35.41萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計35.41萬元，其中：基本支出31萬元，占87.54%；項目支出4.41萬元，占12.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計35.41萬元，減少12.82萬元，減少26.5%，主要是因為本年人員減少導(dǎo)致人員工資及公用經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出35.41萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少12.82萬元，減少26.5%，主要是因為本年人員減少導(dǎo)致人員工資及公用經(jīng)費減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出35.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出29.12萬元，占82.24%；社會保障和就業(yè)支出3.08萬元，占8.7%；衛(wèi)生健康支出1.11萬元，占3.13%；住房保障支出2.1萬元，占5.93%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為34.07萬元，支出決算數(shù)為35.41萬元，完成年初預(yù)算的103.93%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）
年初預(yù)算為26.56萬元，支出決算為29.12萬元，完成年初預(yù)算的109.63%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)提標(biāo),且包含機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.71萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為2.75萬元，支出決算為2.86萬元，完成年初預(yù)算的104%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基數(shù)調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為1.37萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算一體化無法未將個人繳費部分分開，職業(yè)年金支出0.71萬元列在一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為0.08萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預(yù)算的125%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基數(shù)調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為0.95萬元，支出決算為1.11萬元，完成年初預(yù)算的116.8%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基數(shù)調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預(yù)算為0.18萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療暫停繳納。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為2.06萬元，支出決算為2.09萬元，完成年初預(yù)算的101.4%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出31萬元，其中：人員經(jīng)費27.4萬元，占基本支出的88.39%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費3.6萬元，占基本支出的11.61%，主要包括：辦公費、印刷費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，
其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，我單位2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2023年度無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2023年度本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支。
十、一般性支出情況說明
2023年度岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心開支會議費0萬元，我單位2023年度無會議費支出；開支培訓(xùn)費0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心2023年度政府采購支出總額2.83萬元，其中：政府采購貨物支出2.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.03萬元，占中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心共有車輛0輛（臺），其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出35.41萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出35.41萬元，其中：基本支出31萬元，項目支出4.4萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金4.41萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為10分。全年預(yù)算數(shù)為34.07萬元，執(zhí)行數(shù)為35.41萬元，完成預(yù)算的103.93%。績效目標(biāo)完成情況：一是我單位預(yù)決算報告，政府綜合財務(wù)報告等財務(wù)報告均能按時出具，并及時在政府門戶網(wǎng)站上公開；二是預(yù)算執(zhí)行按月份均勻發(fā)生，各項財務(wù)報告數(shù)字準(zhǔn)確，監(jiān)督城建項目資金及時撥付，各項工作均能高質(zhì)量完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是我單位績效評價存在的主要問題是在信息化時代，資金管理與信息化管理工具結(jié)合不夠，信息化管理系統(tǒng)建設(shè)過于分散；二是一些定性分析的指標(biāo)主觀性太強(qiáng)，評價的結(jié)果會缺乏客觀性。下一步改進(jìn)措施：一是優(yōu)化信息管理系統(tǒng)；二是集中財務(wù)數(shù)據(jù)；便于分析單位的財務(wù)狀況，也便于資金更加高效和安全的管理。
詳見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附 件
