岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心2019年度部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心單位概況
一、主要職能
1、負(fù)責(zé)履行城建投資主體職能，參與政府性投資城建項(xiàng)目的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬定全區(qū)城市建設(shè)投資管理工作規(guī)劃，認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于城市建設(shè)投資管理的法律法規(guī)。2、負(fù)責(zé)編制城建項(xiàng)目建設(shè)資金年度收支計(jì)劃草案，配合開(kāi)展項(xiàng)目選項(xiàng)、立項(xiàng)等工作。3、負(fù)責(zé)起草城建項(xiàng)目資金結(jié)算調(diào)度方案，編制并實(shí)施項(xiàng)目資金月度收支計(jì)劃，辦理項(xiàng)目資金結(jié)算、匯總，辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算，出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告。4、負(fù)責(zé)協(xié)助城建項(xiàng)目融資，審核貸款合同等相關(guān)資料。5、負(fù)責(zé)合同有關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目工程實(shí)施相關(guān)單位的工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理；組織對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案和施工圖的會(huì)審，參與項(xiàng)目概算、預(yù)算、與結(jié)算的審查；負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)、監(jiān)理的招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)合同有關(guān)部門(mén)辦理工程合同及合同委托手續(xù)，檢查合同的履約情況。6、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)審查城建工程項(xiàng)目的重大設(shè)計(jì)修改方案與工程變更，辦理項(xiàng)目前期費(fèi)用審核及簽訂合同和支付手續(xù)，辦理合同范圍以外項(xiàng)目的調(diào)增、調(diào)減審查與申報(bào)；參與工程項(xiàng)目的征地和拆遷協(xié)調(diào)。7、負(fù)責(zé)合同城建項(xiàng)目建設(shè)管理部門(mén)主持竣工工程的驗(yàn)收，主持辦理工程項(xiàng)目移交管理工作。8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心設(shè)三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合管理股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、工程技術(shù)股
（二）決算單位構(gòu)成。本單位決算報(bào)告編制范圍包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心（本級(jí)）
第二部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心2019年度部門(mén)決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心2019年度部門(mén)決算情況總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)142.6萬(wàn)元，支出總計(jì)142.6萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少273.38萬(wàn)元，減少66%。主要為執(zhí)收成本減少。
二、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心2019年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)142.6 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入142.6萬(wàn)元，占100% 。
三、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心2019年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)142.6萬(wàn)元，其中：基本支出142.6萬(wàn)元，占100%。
四、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收支總決算142.6萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少273.38萬(wàn)元，下降66%。主要為執(zhí)收成本減少。
五、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出142.6萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少273.38萬(wàn)元，下降66%。主要為執(zhí)收成本減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出142.6萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出142.6萬(wàn)元，占100%,城鄉(xiāng)建設(shè)類支出0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為161.05萬(wàn)元，支出決算為142.6萬(wàn)元。其中：
1. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為161.05萬(wàn)元，支出決算為142.6萬(wàn)元。主要為非稅收入執(zhí)收成本減少。
2.一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
六、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出142.6，其中：人員經(jīng)費(fèi)102.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)39.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬(wàn)元。本年“三公”經(jīng)費(fèi)減少的主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬(wàn)元，占10%,接待批次9次，接待人員56人；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬(wàn)元，占90%。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城理中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.78萬(wàn)元，比2018年減少29.52萬(wàn)元，減少了42%。主要原因是：嚴(yán)格控制各項(xiàng)開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)支出情況。2018年政府采購(gòu)決算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門(mén)預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)核撥給岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
