區(qū)五屆人大常委會(huì)

第13次會(huì)議材料

關(guān)于2018年區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)    告

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)　楊大明

2018年10月24日

主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)提出2018年區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案），請(qǐng)予審查。

2018年區(qū)級(jí)預(yù)算經(jīng)區(qū)五屆人大第二次會(huì)議批準(zhǔn)后，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，因省財(cái)政廳分配我區(qū)的地方政府一般債券資金，以及區(qū)級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算收入減少等因素，使區(qū)級(jí)全年預(yù)算收支與年初預(yù)算相比發(fā)生變化，建議對(duì)2018年區(qū)級(jí)預(yù)算方案進(jìn)行調(diào)整。

一、2018年地方政府新增債券額度

岳陽(yáng)市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2018年地方政府新增債務(wù)額度的通知》（岳財(cái)預(yù)〔2018〕63號(hào)）下達(dá)我區(qū)2018年新增地方政府一般債務(wù)額度1.65億元，其中指定用于改善人居環(huán)境200萬(wàn)元、指定用于化解大班額300萬(wàn)元。

通知要求，新增債券要嚴(yán)格按規(guī)定用于公益性資本支出，不得用于經(jīng)常性支出；新增債務(wù)資金要重點(diǎn)用于脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域重大公益性項(xiàng)目支出，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)等民生公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，其中用于自然村通組路、化解大班額、改善農(nóng)村人居環(huán)境等債券資金要嚴(yán)格用于指定用途；新增債券要與年初預(yù)算打通盤(pán)活，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌財(cái)力落實(shí)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生各項(xiàng)資金需求，在實(shí)現(xiàn)預(yù)算綜合平衡的基礎(chǔ)上，切實(shí)做好資金保障工作。

為規(guī)范債務(wù)資金使用，推進(jìn)民生項(xiàng)目實(shí)施，打通盤(pán)活年初預(yù)算，提高資金使用效益，現(xiàn)建議我區(qū)2018年地方新增債券安排如下：

（一）打通盤(pán)活年初預(yù)算資金1.01億元

一是盤(pán)活非稅收入返還資金2400萬(wàn)元（區(qū)婦保院資產(chǎn)處置資金）。資金撥付至區(qū)婦保院，主要用于區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目。

二是盤(pán)活社區(qū)惠民項(xiàng)目資金2500萬(wàn)元。資金撥付至區(qū)財(cái)政局經(jīng)建股，主要用于便民服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急工程整治、社區(qū)治理服務(wù)創(chuàng)新“三合一”、文明創(chuàng)建、小街巷建設(shè)、“5個(gè)1公里”專(zhuān)項(xiàng)、環(huán)保整治等。

三是盤(pán)活環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施資金200萬(wàn)元。資金撥付至區(qū)財(cái)政局經(jīng)建股，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。資金來(lái)源是指定用于改善人居環(huán)境的債券資金。

四是盤(pán)活中小學(xué)基本建設(shè)資金5000萬(wàn)元。資金撥付至區(qū)財(cái)政局教科文股，主要用于2018年度全區(qū)中小學(xué)基本建設(shè)與維修改造等支出。

打通盤(pán)活的年初預(yù)算資金1.01億元用于“保工資”，落實(shí)全區(qū)干部職工待遇。主要是撥付年初未納入預(yù)算的行政事業(yè)單位年終績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金提標(biāo)部分、綜治考評(píng)獎(jiǎng)金，以及撥付部分環(huán)衛(wèi)工人工資等。

（二）白楊坡小學(xué)建設(shè)資金6400萬(wàn)元

用于化解大班額問(wèn)題新建的白楊坡小學(xué)，其中指定用于化解大班額的債券資金300萬(wàn)元。

二、區(qū)級(jí)地方公共財(cái)政一般預(yù)算收支調(diào)整

2018年，預(yù)計(jì)區(qū)級(jí)地方公共財(cái)政一般預(yù)算收入減少9341萬(wàn)元。其中：稅收收入完成8.07億元，占年初預(yù)算7.75億元的104.1%，超收3159萬(wàn)元；非稅收入完成3.6億元，占年初預(yù)算4.85億元的74.2%，減少1.25億元。2018年區(qū)本級(jí)一般預(yù)算支出減少9341萬(wàn)元。建議新增財(cái)力補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

根據(jù)以上預(yù)算調(diào)整情況，預(yù)計(jì)2018年地方公共財(cái)政一般預(yù)算支出增加7159萬(wàn)元。具體執(zhí)行情況待省市財(cái)政部門(mén)批復(fù)后，另行報(bào)告。

以上調(diào)整方案，請(qǐng)予審查。